Şirket analizi The Arena Group Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%177.16) sektör ortalamasından (%-4.35) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.72 $), adil değerlemeden (1.51 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.2) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %66.81, 5 yılda %31.68 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=94.48%) sektör ortalamasından (ROE=1680.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Arena Group Holdings, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.6% | -1.4% | -0.6% |
| 90 günler | 65.8% | -31.2% | -9.9% |
| 1 yıl | 177.2% | -4.3% | 5.5% |
AREN vs Sektör: The Arena Group Holdings, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %181.5 oranında geride bıraktı.
AREN vs Pazar: The Arena Group Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %171.68 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: AREN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.41 olan AREN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.72 $), adil fiyattan (1.51 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.72 $), adil fiyattan %12.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (137.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.8239) bir bütün olarak sektörünkinden (1672.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.8239) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1985) sektörün tamamından (1169.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1985), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.13) sektörün tamamından (1678.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.13) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-63.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%94.48) sektörün tamamından (%1680.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%94.48) piyasanın tamamından (%28.4) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-28.53) sektörün tamamından (%99.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-28.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.07) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
