Şirket analizi Ares Management Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.06%) sektör ortalamasının (ROE=16.11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (153.93 $), adil değerlemeden (32.96 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.21) sektör ortalamasının (%2.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.07) sektör ortalamasından (%27.09) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.58, 5 yılda %0.5951 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ares Management Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.9% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | -22% | 13.2% | -9.9% |
| 1 yıl | 15.1% | 27.1% | 8.5% |
ARES vs Sektör: Ares Management Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-12.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ARES vs Pazar: Ares Management Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %6.56 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARES, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2898 olan ARES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (153.93 $), adil fiyattan (32.96 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (153.93 $), adil fiyattan %78.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (76.46) bir bütün olarak sektörünkinden (155.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (76.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.2), bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.83) sektörün genelinden (3.87) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.34), sektörün tamamından (-63.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.34) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.06) sektörün tamamından (%16.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.06) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.87) sektörün tamamından (%3.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.8) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.21, sektör ortalamasının %2.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%282.68) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
