Şirket analizi Ares Management Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.31) sektör ortalamasından (%20.24) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.05%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (170.13 $), adil değerlemeden (33.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.34) sektör ortalamasının (%2.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %62.42, 5 yılda %0.5951 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ares Management Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.9% | 3.2% | -1.2% |
| 90 günler | -2.7% | 2.9% | -1.6% |
| 1 yıl | 30.3% | 20.2% | 16.9% |
ARES vs Sektör: Ares Management Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %10.07 oranında geride bıraktı.
ARES vs Pazar: Ares Management Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %13.4 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARES, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5828 olan ARES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (170.13 $), adil fiyattan (33.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (170.13 $), adil fiyattan %80.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.8) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.07), bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.55) sektörün genelinden (3.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.22), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.22) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.05) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.05) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.92) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.8) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.34, sektör ortalamasının %2.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%217.29) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Satış | 34.75 | 16 506 200 | 475 000 |
| 29.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Satış | 34.8 | 1 563 910 | 44 940 |
| 27.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Satış | 34.8 | 2 905 490 | 83 491 |
| 26.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Satış | 34.85 | 3 716 680 | 106 648 |
| 19.11.2024 | KAPLAN DAVID B Co-Founder |
Satış | 169.39 | 3 387 800 | 20 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
