Şirket analizi Argo Group International Holdings, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (29.99 $), adil fiyattan (56.69 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-48.89) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.07 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.7) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.81%) sektör ortalamasından (ROE=10.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Argo Group International Holdings, Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -49% | 2.3% |
| 90 günler | 0% | 0.8% | 5.2% |
| 1 yıl | 0% | -48.9% | 27% |
ARGO vs Sektör: Argo Group International Holdings, Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %48.89 oranında geride bıraktı.
ARGO vs Pazar: Argo Group International Holdings, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARGO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ARGO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (29.99 $), adil fiyattan (56.69 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (29.99 $), adil fiyattan %89 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (45.21) bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (45.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7522) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7522) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (185.47) sektörün genelinden (3.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (185.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-8.46), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.46) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %397.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-15.77) 5 yıllık ortalama getiriden (%397.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-15.77) sektörün getirisini (%-62.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.81) sektörün tamamından (%10.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.81) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.72) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
