Şirket analizi Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%13.95) sektör ortalamasından (%3.43) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (10.07 $), adil değerlemeden (3.72 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.63) sektör ortalamasından (%0.0526) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %74.81, 5 yılda %18.46 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.63%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -7.7% | -3.6% |
| 90 günler | 8.1% | -14.7% | -5.7% |
| 1 yıl | -7.6% | 0.1% | 12.9% |
ARI vs Sektör: Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-7.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ARI vs Pazar: Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1467 olan ARI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.07 $), adil fiyattan (3.72 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.07 $), adil fiyattan %63.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.33) bir bütün olarak sektörünkinden (61.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7983), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8992) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7983) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.63) sektörün tamamından (7.7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-20.38) sektörün tamamından (20.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-20.38) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %44.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%44.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.63) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.63) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6252) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6252) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13.95 sektör ortalamasından %3.43 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13.95 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%368.66) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
