MAX
Şirketin analizi ARMOUR Residential REIT, Inc.
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (12.13%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-28.9%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (18.14 {curren}) ({Fair_price} $)
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | Real Estate | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | -21.1% | -2% |
| 90 günler | 8% | -29.9% | 2.7% |
| 1 yıl | 12.1% | -28.9% | 11.7% |
ARR vs Sektör: {Title} пошел сектор "Real Estate" на 41.03% па последний год.
ARR vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.
İstikrarlı fiyat: ARR не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.14 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (18.14 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-55.88) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (83.78).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-55.88) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (72.6).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (0.71) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-6.44).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (0.71) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.49).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.72) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (7.31).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.72) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.53).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -38.74%'a düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-36.03%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (3.07%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.27%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (1.63%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (9.06%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (1.63%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.27%).
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.79.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (-1344.31%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
