NYSE: ASAN - Asana, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +72.68%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi Asana, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.88) sektör ortalamasından (%-28.75) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (22.88 $), adil değerlemeden (22.23 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8854) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %28.89, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-75.27%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür

Benzer şirketler

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Asana, Inc. Technology Dizin
7 günler 5.2% -1.1% 0.9%
90 günler 60.4% -40.6% 3.3%
1 yıl 17.9% -28.7% 21.4%

ASAN vs Sektör: Asana, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %46.62 oranında geride bıraktı.

ASAN vs Pazar: Asana, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.48 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ASAN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3438 olan ASAN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 6.23
Daha fazla veri ASAN

3.2. Hasılat

EPS -1.17
ROE -75.27%
ROA -26.82%
ROIC -53.77%
Ebitda margin -36.02%
Daha fazla veri ASAN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.88 $), adil fiyattan (22.23 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.88 $), adil fiyattan %2.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (102.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.45), bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.23) sektörün tamamından (7.15) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.46) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.46) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.34 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.34) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-75.27) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-75.27) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-26.82) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-26.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-53.77) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-53.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%28.89%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %28.89'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-108.11 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8854 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
06.11.2024 Wan Tim M
Officer		 Satın almak 13.9 264 100 19 000
23.09.2024 ELEANOR LACEY
Officer		 Satın almak 11.79 58 679 4 977
20.06.2024 LACEY ELEANOR B
GC, Corporate Secretary		 Satış 11.44 102 960 9 000
20.06.2024 Wan Tim M
Chief Financial Officer		 Satış 11.44 330 113 28 856
26.04.2024 Wan Tim M
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Satış 15 150 000 10 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Asana, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Asana, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar