NYSE: ASGN - ASGN Incorporated

Altı ay boyunca karlılık: -3.71%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Industrials

Şirket analizi ASGN Incorporated

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Mevcut borç seviyesi %29.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.44 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (86.01 $), adil değerlemeden (55.44 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.78) sektör ortalamasından (%10.05) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.59%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür

Benzer şirketler

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

ASGN Incorporated Industrials Dizin
7 günler 4.3% 1.9% -0.4%
90 günler -0.5% -2.2% 1.5%
1 yıl -2.8% 10% 21.8%

ASGN vs Sektör: ASGN Incorporated, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-12.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

ASGN vs Pazar: ASGN Incorporated geçtiğimiz yıl piyasada %-24.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ASGN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0535 olan ASGN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 21.24
P/S: 1.05
Daha fazla veri ASGN

3.2. Hasılat

EPS 4.5
ROE 11.59%
ROA 6.19%
ROIC 15.92%
Ebitda margin 8.18%
Daha fazla veri ASGN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (86.01 $), adil fiyattan (55.44 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (86.01 $), adil fiyattan %35.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.24) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.05) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.35), sektörün tamamından (14.48) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.35) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.9 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.9) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.59) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.59) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.19) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.92) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%29.79%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %38.44'den %29.79'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %481.58 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
23.11.2020 JONES JEREMY M
Director		 Satış 82.95 165 900 2 000
23.11.2020 Sheridan Edwin A.
Director		 Satış 82.44 2 945 000 35 723
20.11.2020 Hanson Theodore S.
President and CEO		 Satış 79.22 1 768 510 22 324
19.11.2020 Sheridan Edwin A.
Director		 Satış 80.44 1 698 730 21 118
19.11.2020 Hanson Theodore S.
President and CEO		 Satış 80.44 480 709 5 976

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu ASGN Incorporated

Promosyonlar forumuna gidin "ASGN Incorporated" ⇨

9.3. Yorumlar