Şirket analizi ASGN Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %29.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.89 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (95.4 $), adil değerlemeden (52.41 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.14) sektör ortalamasından (%5.02) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.59%) sektör ortalamasından (ROE=20.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ASGN Incorporated | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -6.1% | -1.7% |
| 90 günler | -8.5% | -9.4% | 4.4% |
| 1 yıl | -11.1% | 5% | 25.5% |
ASGN vs Sektör: ASGN Incorporated, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-16.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ASGN vs Pazar: ASGN Incorporated geçtiğimiz yıl piyasada %-36.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASGN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2141 olan ASGN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (95.4 $), adil fiyattan (52.41 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (95.4 $), adil fiyattan %45.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.24) bir bütün olarak sektörünkinden (34.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.05) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.35), sektörün tamamından (14.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.35) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.59) sektörün tamamından (%20.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.59) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.19) sektörün tamamından (%6.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.92) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2020 | JONES JEREMY M Director |
Satış | 82.95 | 165 900 | 2 000 |
| 23.11.2020 | Sheridan Edwin A. Director |
Satış | 82.44 | 2 945 000 | 35 723 |
| 20.11.2020 | Hanson Theodore S. President and CEO |
Satış | 79.22 | 1 768 510 | 22 324 |
| 19.11.2020 | Sheridan Edwin A. Director |
Satış | 80.44 | 1 698 730 | 21 118 |
| 19.11.2020 | Hanson Theodore S. President and CEO |
Satış | 80.44 | 480 709 | 5 976 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
