Şirket analizi Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (286.85 $), adil fiyattan (391.33 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %17.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.84 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.7%) sektör ortalamasının (ROE=20.95%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.99) sektör ortalamasından (%-4.73) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | -4.9% | -8.5% |
| 90 günler | 7.9% | -9.4% | -13.9% |
| 1 yıl | -10% | -4.7% | -2.2% |
ASR vs Sektör: Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-5.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ASR vs Pazar: Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. geçtiğimiz yıl piyasada %-7.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1921 olan ASR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (286.85 $), adil fiyattan (391.33 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (286.85 $), adil fiyattan %36.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (148.85), bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (148.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (29.44), bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (29.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (58.82) sektörün genelinden (3.33) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (58.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (87.54), sektörün tamamından (14.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (87.54) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %83.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%83.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.7) sektörün tamamından (%20.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.7) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.46) sektörün tamamından (%7.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.21) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.6) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
