Şirket analizi Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (273.62 $), adil fiyattan (319.66 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.43) sektör ortalamasından (%-34.99) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.81 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.7%) sektör ortalamasının (ROE=20.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.05) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 3.7% | 0.9% |
| 90 günler | -13.4% | -48.7% | 9.4% |
| 1 yıl | 26.4% | -35% | 32.4% |
ASR vs Sektör: Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V., geçen yıl "Industrials" sektörünü %61.42 oranında geride bıraktı.
ASR vs Pazar: Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5083 olan ASR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (273.62 $), adil fiyattan (319.66 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (273.62 $), adil fiyattan %16.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (148.85), bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (148.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (29.44), bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (29.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (58.82) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (58.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (87.54), sektörün tamamından (14.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (87.54) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.7) sektörün tamamından (%20.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.7) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.46) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.21) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.05, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.6) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
