Şirket analizi Athene Holding Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (83.33 $), adil fiyattan (108.74 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.9%) sektör ortalamasının (ROE=10.8%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%24.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.26, 5 yılda %0.7896 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Athene Holding Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.4% | -0.1% |
| 90 günler | 0% | 1.5% | 7.5% |
| 1 yıl | 0% | 24.5% | 27.8% |
ATH vs Sektör: Athene Holding Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-24.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ATH vs Pazar: Athene Holding Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ATH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (83.33 $), adil fiyattan (108.74 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (83.33 $), adil fiyattan %30.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.4) bir bütün olarak sektörünkinden (62.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8) bir bütün olarak sektörünkinden (1.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6) sektörün tamamından (3.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.57), sektörün tamamından (-89.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.57) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.9) sektörün tamamından (%10.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.9) piyasanın tamamından (%16.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.76) sektörün tamamından (%3.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
