Şirket analizi Atmus Filtration Technologies Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%64.71) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=212.27%) sektör ortalamasının (ROE=20.43%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (33.74 $), adil değerlemeden (24.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.1872) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %55.8, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Atmus Filtration Technologies Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -0.4% | -2.6% |
| 90 günler | 3.5% | -47.2% | -0.6% |
| 1 yıl | 64.7% | -40% | 16.9% |
ATMU vs Sektör: Atmus Filtration Technologies Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %104.68 oranında geride bıraktı.
ATMU vs Pazar: Atmus Filtration Technologies Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %47.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATMU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.24 olan ATMU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (33.74 $), adil fiyattan (24.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (33.74 $), adil fiyattan %26.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.49) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (24.38), bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (24.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün tamamından (3.29) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.15) sektörün tamamından (14.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.15) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%212.27) sektörün tamamından (%20.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%212.27) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.74) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1872, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1872, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1872 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
