Şirket analizi Atmos Energy
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.71) sektör ortalamasından (%-31.82) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (148.34 $), adil değerlemeden (84.34 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.39) sektör ortalamasının (%3.2) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.27, 5 yılda %29.84 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.06%) sektör ortalamasından (ROE=12.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Atmos Energy | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -21.2% | 1.2% |
| 90 günler | 5.9% | -41.4% | -5.2% |
| 1 yıl | 28.7% | -31.8% | 9.5% |
ATO vs Sektör: Atmos Energy, geçen yıl "Utilities" sektörünü %60.54 oranında geride bıraktı.
ATO vs Pazar: Atmos Energy geçtiğimiz yıl piyasadan %19.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5521 olan ATO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (148.34 $), adil fiyattan (84.34 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (148.34 $), adil fiyattan %43.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.98) bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5) sektörün genelinden (2.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.67), sektörün tamamından (5.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.67) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.06) sektörün tamamından (%12.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.06) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.37) sektörün tamamından (%3.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.99) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.39, sektör ortalamasının %3.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.39 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
