AptarGroup, Inc. (ATR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AptarGroup, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.61) sektör ortalamasından (%9.13) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %25.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.71 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.33%) sektör ortalamasının (ROE=10.9%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (153.45 $), adil değerlemeden (50.6 $) daha yüksek
Temettüler (%1.11) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.

Benzer şirketler

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	AptarGroup, Inc.	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	1.4%	2%	0.6%
90 günler	-6.3%	4.1%	1.5%
1 yıl	20.6%	9.1%	22.4%

ATR vs Sektör: AptarGroup, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %11.48 oranında geride bıraktı.

ATR vs Pazar: AptarGroup, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.81 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ATR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3963 olan ATR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 29.7

P/S: 2.42

Daha fazla veri ATR

3.2. Hasılat

EPS	4.25
ROE	12.33%
ROA	6.39%
ROIC	7.45%
Ebitda margin	20.28%

Daha fazla veri ATR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (153.45 $), adil fiyattan (50.6 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (153.45 $), adil fiyattan %67 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.7) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.64) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.42) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.3) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.3) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.59 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.59) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.33) sektörün tamamından (%10.9) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.33) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.39) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.45) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%25.59%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %33.71'den %25.59'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %400.51 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.11, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.11 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.45) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.11.2024	Chainey Kimberly EVP and Chief Legal Officer	Satış	168.83	162 752	964
13.09.2024	HEDI TLILI Officer	Satın almak	152.54	209 743	1 375
23.08.2024	ROBERT W KUHN Officer	Satın almak	149.97	7 417 970	49 463
22.08.2024	ROBERT W KUHN Officer	Satın almak	150.18	30 036	200
29.07.2024	STEPHAN B TANDA Officer	Satın almak	147.56	4 721 920	32 000

9. Promosyonlar forumu AptarGroup, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "AptarGroup, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ATR - AptarGroup, Inc.

Şirket analizi AptarGroup, Inc.