Şirket analizi Atento S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0002 $), adil fiyattan (0.000225 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-1.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=146.36%) sektör ortalamasının (ROE=20.56%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %72.1, 5 yılda %37.89 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Atento S.A. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.6% | 0.4% |
| 90 günler | 0% | -13.9% | 4% |
| 1 yıl | 0% | -1.1% | 25.2% |
ATTO vs Sektör: Atento S.A., geçen yıl "Industrials" sektörünü %1.12 oranında geride bıraktı.
ATTO vs Pazar: Atento S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATTO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ATTO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0002 $), adil fiyattan (0.000225 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0002 $), adil fiyattan %12.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.042) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.042) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0049) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0049), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.29) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.29) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-0.3127) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-0.3127) sektörün getirisinden (%14.91) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%146.36) sektörün tamamından (%20.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%146.36) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.17) sektörün tamamından (%6.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
