Şirket analizi Altice USA, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.04) sektör ortalamasından (%-49.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.74 $), adil değerlemeden (0.9309 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.82) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %79.53, 5 yılda %0.4359 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.6%) sektör ortalamasından (ROE=74.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Altice USA, Inc. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.6% | 5.8% | 1.2% |
| 90 günler | 9.6% | -2.7% | -5.2% |
| 1 yıl | 10% | -49.8% | 9.5% |
ATUS vs Sektör: Altice USA, Inc., geçen yıl "Telecom" sektörünü %59.88 oranında geride bıraktı.
ATUS vs Pazar: Altice USA, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.5288 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATUS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1931 olan ATUS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.74 $), adil fiyattan (0.9309 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.74 $), adil fiyattan %66 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.02) bir bütün olarak sektörünkinden (51.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (4.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1153) sektörün tamamından (1.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1153), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.67), sektörün tamamından (-22.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.67) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1810.35) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.6) sektörün tamamından (%74.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.6) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1646) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1646) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.53) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.82 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
