Şirket analizi AngloGold Ashanti Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%68.31) sektör ortalamasından (%-7.75) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.07 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (30.8 $), adil değerlemeden (5.88 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9157) sektör ortalamasının (%2.34) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.33%) sektör ortalamasından (ROE=0.8101%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AngloGold Ashanti Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -6.2% | -4% |
| 90 günler | 24.2% | -14% | -8.1% |
| 1 yıl | 68.3% | -7.7% | 8.9% |
AU vs Sektör: AngloGold Ashanti Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %76.05 oranında geride bıraktı.
AU vs Pazar: AngloGold Ashanti Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %59.4 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.31 olan AU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.8 $), adil fiyattan (5.88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.8 $), adil fiyattan %80.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.53) bir bütün olarak sektörünkinden (51.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.74) sektörün tamamından (11.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.01) sektörün tamamından (11.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.01) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%853.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.33) sektörün tamamından (%0.8101) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.33) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.87) sektörün tamamından (%7.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.46) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9157, sektör ortalamasının %2.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9157, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9157 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.35) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
