Şirket analizi Avient Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.42) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.55) sektör ortalamasından (%-13.18) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.45 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.26%) sektör ortalamasının (ROE=1.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (39.47 $), adil değerlemeden (22.32 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Avient Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -5.3% | -2.7% |
| 90 günler | -4.6% | -6.1% | -4.8% |
| 1 yıl | -5.6% | -13.2% | 6.8% |
AVNT vs Sektör: Avient Corporation, geçen yıl "Materials" sektörünü %7.62 oranında geride bıraktı.
AVNT vs Pazar: Avient Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-12.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AVNT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1068 olan AVNT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.47 $), adil fiyattan (22.32 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.47 $), adil fiyattan %43.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.78) bir bütün olarak sektörünkinden (51.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak sektörünkinden (5.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.14) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.2) sektörün tamamından (11.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.2) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%292.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.26) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.26) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.27) sektörün tamamından (%7.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.85) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.42 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.42 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.46) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
