Şirket analizi Avnet
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (51.38 $), adil fiyattan (91.88 $) daha düşük
- Temettüler (%2.4) sektör ortalamasından (%0.8854) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.11) sektör ortalamasından (%-28.75) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %25.61, 5 yılda %20.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.31%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Avnet | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | -1.1% | 1% |
| 90 günler | 0.3% | -40.6% | 3.5% |
| 1 yıl | 13.1% | -28.7% | 22% |
AVT vs Sektör: Avnet, geçen yıl "Technology" sektörünü %41.86 oranında geride bıraktı.
AVT vs Pazar: Avnet geçtiğimiz yıl piyasada %-8.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AVT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2521 olan AVT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (51.38 $), adil fiyattan (91.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (51.38 $), adil fiyattan %78.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.66) bir bütün olarak sektörünkinden (102.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9781) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9781) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2028) sektörün tamamından (7.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2028), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.23) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.23) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-340.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-340.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.31) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.31) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.04) sektörün tamamından (%3.98) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.23) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.4 sektör ortalamasından %0.8854 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.45) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
