Şirket analizi AMREP Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.52) sektör ortalamasından (%-31.58) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.0285 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.31 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (19.91 $), adil değerlemeden (18.78 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.21) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.84%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AMREP Corporation | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -12.9% | 1.2% |
| 90 günler | -36.6% | -35.6% | -5.2% |
| 1 yıl | -10.5% | -31.6% | 9.5% |
AXR vs Sektör: AMREP Corporation, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %21.06 oranında geride bıraktı.
AXR vs Pazar: AMREP Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-20.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AXR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2022 olan AXR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.91 $), adil fiyattan (18.78 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.91 $), adil fiyattan %5.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.46) bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9331), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9331) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.14) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.38) sektörün tamamından (20.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.38) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-42.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-42.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.84) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.84) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.6) sektörün tamamından (%3.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.32) sektörün tamamından (%6.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
