Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Axalta Coating Systems Ltd.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.93) sektör ortalamasından (%-19.6) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %48.62 %100'ün altındadır ve 5 yılda %56.66 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.48%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (36.68 $), adil değerlemeden (14.28 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.

Benzer şirketler

Alcoa

DuPont

International Flavors & Fragrances

WestRock

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Axalta Coating Systems Ltd.	Materials	Dizin
7 günler	-1.2%	-8.2%	-3.1%
90 günler	-9.5%	-23.1%	-0.7%
1 yıl	12.9%	-19.6%	17.6%

AXTA vs Sektör: Axalta Coating Systems Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %32.53 oranında geride bıraktı.

AXTA vs Pazar: Axalta Coating Systems Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-4.67 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AXTA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2487 olan AXTA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 28.34

P/S: 1.46

Daha fazla veri AXTA

3.2. Hasılat

EPS	1.21
ROE	15.48%
ROA	3.68%
ROIC	7.56%
Ebitda margin	11.33%

Daha fazla veri AXTA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.68 $), adil fiyattan (14.28 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.68 $), adil fiyattan %61.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.34), bir bütün olarak sektörünkinden (24.56) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.27) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.46) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.73), sektörün tamamından (11.98) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.73) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.98 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.98) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%444.73) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.48) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.48) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.68) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.56) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%48.62%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %56.66'den %48.62'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1322.14 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %53.62 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
10.02.2025	Weaver Troy D. President, Global Refinish	Satış	37.57	392 869	10 457
10.02.2025	Weaver Troy D. President, Global Refinish	Satın almak	32.5	339 853	10 457
10.02.2025	Troy Weaver Officer	Satın almak	37.57	392 869	10 457
13.09.2023	Kissire Deborah J. Director	Satın almak	26.58	10 632	400
12.09.2023	COOK WILLIAM M Director	Satın almak	26.81	40 215	1 500

9. Promosyonlar forumu Axalta Coating Systems Ltd.

Promosyonlar forumuna gidin "Axalta Coating Systems Ltd." ⇨

Investing Port

NYSE: AXTA - Axalta Coating Systems Ltd.

Şirket analizi Axalta Coating Systems Ltd.