Acuity Brands, Inc. (AYI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Acuity Brands, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.52) sektör ortalamasından (%-22.5) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (263.96 $), adil değerlemeden (180.75 $) daha yüksek
Temettüler (%0.2116) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %15.03, 5 yılda %11.25 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.23%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür

Benzer şirketler

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Acuity Brands, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	-5.8%	-8.5%	-2.1%
90 günler	-18.2%	-31%	-7.6%
1 yıl	2.5%	-22.5%	8.6%

AYI vs Sektör: Acuity Brands, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %25.03 oranında geride bıraktı.

AYI vs Pazar: Acuity Brands, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AYI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0486 olan AYI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 18.88

P/S: 2.08

Daha fazla veri AYI

3.2. Hasılat

EPS	13.44
ROE	19.23%
ROA	11.7%
ROIC	14.14%
Ebitda margin	17.31%

Daha fazla veri AYI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (263.96 $), adil fiyattan (180.75 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (263.96 $), adil fiyattan %31.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.88) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.35) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.08) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.59) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.59) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.04 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.04) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.23) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.23) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.7) sektörün tamamından (%7.1) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.14) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%15.03%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %11.25'den %15.03'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %135.71 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2116, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2116, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2116 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.31) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
28.10.2024	GOLDMAN BARRY R Officer	Satın almak	305	1 561 600	5 120
25.04.2024	Leibman Maya Director	Satın almak	248.91	49 782	200
18.01.2024	MILLS DIANNE S SVP & Chief HR Officer	Satış	225.11	1 350 660	6 000
11.04.2023	O'Shaughnessy Laura Director	Satın almak	158.05	99 888	632
28.07.2022	O'Shaughnessy Laura Director	Satın almak	174.54	100 361	575

9. Promosyonlar forumu Acuity Brands, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Acuity Brands, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: AYI - Acuity Brands, Inc.

Şirket analizi Acuity Brands, Inc.