Şirket analizi Acuity Brands, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.52) sektör ortalamasından (%-22.5) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (263.96 $), adil değerlemeden (180.75 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2116) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.03, 5 yılda %11.25 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.23%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Acuity Brands, Inc. | Industrials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -5.8% | -8.5% | -2.1% |
90 günler | -18.2% | -31% | -7.6% |
1 yıl | 2.5% | -22.5% | 8.6% |
AYI vs Sektör: Acuity Brands, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %25.03 oranında geride bıraktı.
AYI vs Pazar: Acuity Brands, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AYI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0486 olan AYI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (263.96 $), adil fiyattan (180.75 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (263.96 $), adil fiyattan %31.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.88) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.35) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.08) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.59) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.59) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.23) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.23) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.7) sektörün tamamından (%7.1) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.14) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2116, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2116, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2116 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.31) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 | GOLDMAN BARRY R Officer |
Satın almak | 305 | 1 561 600 | 5 120 |
25.04.2024 | Leibman Maya Director |
Satın almak | 248.91 | 49 782 | 200 |
18.01.2024 | MILLS DIANNE S SVP & Chief HR Officer |
Satış | 225.11 | 1 350 660 | 6 000 |
11.04.2023 | O'Shaughnessy Laura Director |
Satın almak | 158.05 | 99 888 | 632 |
28.07.2022 | O'Shaughnessy Laura Director |
Satın almak | 174.54 | 100 361 | 575 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir