Şirket analizi Azul S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.39 $), adil fiyattan (6.23 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-82.97) sektör ortalamasından (%-1.12) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %71.05, 5 yılda %31.43 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.16%) sektör ortalamasından (ROE=20.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Azul S.A. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -5.6% | 0.2% |
| 90 günler | -45.9% | -13.9% | 4.1% |
| 1 yıl | -83% | -1.1% | 25% |
AZUL vs Sektör: Azul S.A., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-81.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AZUL vs Pazar: Azul S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-107.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AZUL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.6 olan AZUL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.39 $), adil fiyattan (6.23 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.39 $), adil fiyattan %83.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.74) bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.796) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.796) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.915) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.915), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.81) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.81) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-77.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-77.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.91) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.16) sektörün tamamından (%20.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.16) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.59) sektörün tamamından (%6.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
