Şirket analizi Alibaba Group Holding Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%86.79) sektör ortalamasından (%-9.56) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.65 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.92 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (137.14 $), adil değerlemeden (26.97 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8673) sektör ortalamasının (%2.92) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.1%) sektör ortalamasından (ROE=52.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alibaba Group Holding Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -7.5% | 0.5% |
| 90 günler | 53.7% | -7.8% | -5.3% |
| 1 yıl | 86.8% | -9.6% | 8.7% |
BABA vs Sektör: Alibaba Group Holding Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %96.35 oranında geride bıraktı.
BABA vs Pazar: Alibaba Group Holding Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %78.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BABA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.67 olan BABA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (137.14 $), adil fiyattan (26.97 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (137.14 $), adil fiyattan %80.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (131.13), bir bütün olarak sektörünkinden (41.41) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (131.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.43) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.15) sektörün genelinden (4.2) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (63.71), sektörün tamamından (26.36) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (63.71) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%16.21) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.1) sektörün tamamından (%52.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.1) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.55) sektörün tamamından (%8.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.88) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8673, sektör ortalamasının %2.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8673, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8673 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
