Şirket analizi Booz Allen Hamilton
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.99) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=59.42%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (132.47 $), adil değerlemeden (56.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.31) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %55.41, 5 yılda %45.95 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Booz Allen Hamilton | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -7.2% | 2.8% |
| 90 günler | -18.6% | -13.7% | 2.7% |
| 1 yıl | 3% | -0.6% | 26% |
BAH vs Sektör: Booz Allen Hamilton, geçen yıl "Industrials" sektörünü %3.57 oranında geride bıraktı.
BAH vs Pazar: Booz Allen Hamilton geçtiğimiz yıl piyasada %-23.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BAH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0574 olan BAH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (132.47 $), adil fiyattan (56.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (132.47 $), adil fiyattan %57.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.79) bir bütün olarak sektörünkinden (34.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (18.4), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (18.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.81) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.61), sektörün tamamından (14.53) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.61) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%59.42) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%59.42) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.24) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.62) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.31, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.31 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
