Şirket analizi Bandwidth Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.96) sektör ortalamasından (%14.14) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (16 $), adil değerlemeden (10.59 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %38.51, 5 yılda %7.23 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.5%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bandwidth Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.8% | 1.7% | -1% |
| 90 günler | -3.7% | 0.2% | 4.6% |
| 1 yıl | 18% | 14.1% | 23.5% |
BAND vs Sektör: Bandwidth Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %3.82 oranında geride bıraktı.
BAND vs Pazar: Bandwidth Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-5.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BAND, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3453 olan BAND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16 $), adil fiyattan (10.59 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16 $), adil fiyattan %33.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.41) bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.18) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5825) sektörün tamamından (7.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5825), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (55.34) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (55.34) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.5) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.5) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.48) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %36.24 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Morken David A. Chairman & CEO |
Satış | 17.39 | 48 292 | 2 777 |
| 03.01.2025 | Morken David A. Chairman & CEO |
Satış | 16.97 | 20 720 | 1 221 |
| 02.12.2024 | Raiford Daryl Chief Financial Officer |
Satış | 20.7 | 90 480 | 4 371 |
| 30.11.2024 | Raiford Daryl Chief Financial Officer |
Satın almak | 21.11 | 223 808 | 10 602 |
| 29.11.2024 | Morken David A. Chairman & CEO |
Satış | 21.26 | 327 617 | 15 410 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
