Şirket analizi Baxter International
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (37.12 $), adil fiyattan (42.94 $) daha düşük
- Temettüler (%3.08) sektör ortalamasından (%1.24) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.54) sektör ortalamasından (%-26.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.61%) sektör ortalamasının (ROE=-80.94%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %49.25, 5 yılda %22.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Baxter International | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.1% | 2.3% | 1.8% |
| 90 günler | -2.1% | -36.1% | 8.1% |
| 1 yıl | 8.5% | -26.1% | 32.1% |
BAX vs Sektör: Baxter International, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %34.66 oranında geride bıraktı.
BAX vs Pazar: Baxter International geçtiğimiz yıl piyasada %-23.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BAX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1642 olan BAX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (37.12 $), adil fiyattan (42.94 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (37.12 $), adil fiyattan %15.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.31) bir bütün olarak sektörünkinden (57.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak sektörünkinden (9.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.31) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.47), sektörün tamamından (17.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.47) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.61) sektörün tamamından (%-80.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.61) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.39) sektörün tamamından (%6.66) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.08) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.08 sektör ortalamasından %1.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
