Şirket analizi Banco BBVA Argentina S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.27 $), adil fiyattan (27.89 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%203.48) sektör ortalamasından (%23.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.6894 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.44 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.23%) sektör ortalamasının (ROE=10.95%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Banco BBVA Argentina S.A. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -6.6% | -0.7% |
| 90 günler | 47% | -0.4% | 4.7% |
| 1 yıl | 203.5% | 23.2% | 27.2% |
BBAR vs Sektör: Banco BBVA Argentina S.A., geçen yıl "Financials" sektörünü %180.28 oranında geride bıraktı.
BBAR vs Pazar: Banco BBVA Argentina S.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %176.24 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BBAR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.91 olan BBAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.27 $), adil fiyattan (27.89 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.27 $), adil fiyattan %95.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0075) bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0075) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.000829) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.000829) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.000611) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.000611), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-3.16), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.16) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %75.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%75.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.23) sektörün tamamından (%10.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.23) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.57) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.1774) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
