Şirket analizi Barings BDC, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%10.54) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %53.8 %100'ün altındadır ve 5 yılda %97.64 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (9.97 $), adil değerlemeden (9.31 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.6) sektör ortalamasından (%23.2) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.7%) sektör ortalamasından (ROE=10.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Barings BDC, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.2% | -6.6% | -0.1% |
| 90 günler | -6.8% | -0.4% | 5.4% |
| 1 yıl | 6.6% | 23.2% | 28% |
BBDC vs Sektör: Barings BDC, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-16.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BBDC vs Pazar: Barings BDC, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BBDC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.127 olan BBDC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.97 $), adil fiyattan (9.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.97 $), adil fiyattan %6.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.28) bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7792) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7792) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.68) sektörün genelinden (3.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.75), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.75) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.7) sektörün tamamından (%10.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.7) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.78) sektörün tamamından (%3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.54 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%85.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
