Şirket analizi Brookfield Business Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21.33 $), adil fiyattan (33.1 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.29) sektör ortalamasından (%6.15) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%1.12) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %42.05, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-395.12%) sektör ortalamasından (ROE=20.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Brookfield Business Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.4% | -6% | -3.2% |
| 90 günler | -0.3% | -7.4% | 2.9% |
| 1 yıl | 9.3% | 6.1% | 23.6% |
BBUC vs Sektör: Brookfield Business Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %3.14 oranında geride bıraktı.
BBUC vs Pazar: Brookfield Business Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-14.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BBUC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1787 olan BBUC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.33 $), adil fiyattan (33.1 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (21.33 $), adil fiyattan %55.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.51) bir bütün olarak sektörünkinden (34.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4836) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4836) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.52) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2927) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2927), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.69) sektörün tamamından (14.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.69) piyasanın tamamından (17.7) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %520.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-766.53) 5 yıllık ortalama getiriden (%520.52) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-766.53) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-395.12) sektörün tamamından (%20.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-395.12) piyasanın tamamından (%17.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-16.42) sektörün tamamından (%6.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-16.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.12, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.59) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
