Şirket analizi Bath & Body Works, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (29.45 $), adil fiyattan (54.59 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.62) sektör ortalamasından (%-26.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%2.47) sektör ortalamasının (%2.99) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %102.01, 5 yılda %1.07 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-45.82%) sektör ortalamasından (ROE=52.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bath & Body Works, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | -3.4% | -1.7% |
| 90 günler | 28.6% | -26.4% | 4.4% |
| 1 yıl | -8.6% | -26.5% | 25.5% |
BBWI vs Sektör: Bath & Body Works, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %17.86 oranında geride bıraktı.
BBWI vs Pazar: Bath & Body Works, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-34.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BBWI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1658 olan BBWI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (29.45 $), adil fiyattan (54.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (29.45 $), adil fiyattan %85.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.3) bir bütün olarak sektörünkinden (37.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-6.1) bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-6.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.34) sektörün tamamından (3.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.28) sektörün tamamından (25.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.28) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%9.75) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%9.75) sektörün getirisini (%4.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-45.82) sektörün tamamından (%52.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-45.82) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.03) sektörün tamamından (%7.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%34.65) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%34.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.47, sektör ortalamasının %2.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.73) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
