Şirket analizi Brunswick
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (80.04 $), adil fiyattan (111.51 $) daha düşük
- Temettüler (%1.96) sektör ortalamasından (%1.27) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.96) sektör ortalamasından (%-42.91) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.14%) sektör ortalamasının (ROE=10.66%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %39.46, 5 yılda %28.49 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Brunswick | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | 0.3% | 1.4% |
| 90 günler | 5.2% | -49% | 6.3% |
| 1 yıl | 8% | -42.9% | 31.4% |
BC vs Sektör: Brunswick, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %50.87 oranında geride bıraktı.
BC vs Pazar: Brunswick geçtiğimiz yıl piyasada %-23.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.153 olan BC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (80.04 $), adil fiyattan (111.51 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (80.04 $), adil fiyattan %39.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.42) bir bütün olarak sektörünkinden (32.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.31) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.08) sektörün tamamından (2.69) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.28) sektörün tamamından (51.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.28) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-84.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-84.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%87.91) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.14) sektörün tamamından (%10.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.14) piyasanın tamamından (%16.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.75) sektörün tamamından (%7.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.12) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.96 sektör ortalamasından %1.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.96 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.64) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | COOPER NANCY E Director |
Satış | 80.34 | 28 681 | 357 |
| 22.02.2024 | COOPER NANCY E Director |
Satış | 87.91 | 31 384 | 357 |
| 09.02.2024 | Dekker Christopher F E.V.P. GEN COUNSEL & SECRETARY |
Satış | 84.53 | 526 960 | 6 234 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
