Şirket analizi BlackRock Capital Allocation Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.55 $), adil fiyattan (16.47 $) daha düşük
- Temettüler (%11.83) sektör ortalamasından (%2.65) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.01) sektör ortalamasından (%21.15) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.08, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-35.42%) sektör ortalamasından (ROE=11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BlackRock Capital Allocation Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | 2% | 1.9% |
| 90 günler | -4.3% | -47.6% | 4.9% |
| 1 yıl | 4% | 21.2% | 24.9% |
BCAT vs Sektör: BlackRock Capital Allocation Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-17.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BCAT vs Pazar: BlackRock Capital Allocation Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-20.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BCAT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0772 olan BCAT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.55 $), adil fiyattan (16.47 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (15.55 $), adil fiyattan %5.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (63.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8193) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8193) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-4.66) sektörün tamamından (3.56) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-4.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-4.67), sektörün tamamından (-78.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.67) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-70.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-70.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-35.42) sektörün tamamından (%11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-35.42) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-21.35) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-21.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.83 sektör ortalamasından %2.65 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
