Şirket analizi Balchem
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.34) sektör ortalamasından (%-14.21) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.51 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.3%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (153.99 $), adil değerlemeden (41.11 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.4063) sektör ortalamasının (%2.31) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Balchem | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -6% | -1.3% |
| 90 günler | -10.7% | -21.7% | 0% |
| 1 yıl | 9.3% | -14.2% | 22.1% |
BCPC vs Sektör: Balchem, geçen yıl "Materials" sektörünü %23.55 oranında geride bıraktı.
BCPC vs Pazar: Balchem geçtiğimiz yıl piyasada %-12.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BCPC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1796 olan BCPC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (153.99 $), adil fiyattan (41.11 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (153.99 $), adil fiyattan %73.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.87), bir bütün olarak sektörünkinden (24.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.52) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.16) sektörün genelinden (2.86) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.62), sektörün tamamından (11.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.62) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.3) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.3) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.68) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4063, sektör ortalamasının %2.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4063, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4063 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
