Şirket analizi Bancroft Fund Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.85 $), adil fiyattan (17.37 $) daha düşük
- Temettüler (%9.05) sektör ortalamasından (%2.71) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.81) sektör ortalamasından (%24.75) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.1%) sektör ortalamasından (ROE=10.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bancroft Fund Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.9% | 2.5% | 1.8% |
| 90 günler | -1.6% | 0.5% | 6.8% |
| 1 yıl | 5.8% | 24.7% | 31.9% |
BCV vs Sektör: Bancroft Fund Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-18.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BCV vs Pazar: Bancroft Fund Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BCV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1117 olan BCV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.85 $), adil fiyattan (17.37 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (15.85 $), adil fiyattan %9.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.623) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.623) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-1.9) sektörün tamamından (3.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-1.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.88), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.88) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-61.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%2766.08) 5 yıllık ortalama getiriden (%-61.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2766.08) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.1) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.1) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-27.03) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-27.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.05 sektör ortalamasından %2.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
