NYSE: BDC - Belden Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +31.37%
Temettü getirisi: +0.20%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Belden Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%62.07) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %37.75 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.25 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.82%) sektör ortalamasının (ROE=20.43%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (113.71 $), adil değerlemeden (79.2 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.1972) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.

Benzer şirketler

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Belden Inc. Industrials Dizin
7 günler 3.1% -0.4% 0.9%
90 günler 3.8% -47.2% 3.3%
1 yıl 62.1% -40% 21.4%

BDC vs Sektör: Belden Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %102.04 oranında geride bıraktı.

BDC vs Pazar: Belden Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %40.72 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BDC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.19 olan BDC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 13.71
P/S: 1.32
Daha fazla veri BDC

3.2. Hasılat

EPS 5.66
ROE 20.82%
ROA 7.49%
ROIC 5.04%
Ebitda margin 17.11%
Daha fazla veri BDC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (113.71 $), adil fiyattan (79.2 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (113.71 $), adil fiyattan %30.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.71) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.85) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.32) sektörün tamamından (3.29) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.39) sektörün tamamından (14.31) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.39) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-108.28 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-108.28) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.82) sektörün tamamından (%20.43) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.82) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.49) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.04) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%37.75%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %42.25'den %37.75'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %503.86 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1972, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1972, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1972 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.5) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
07.11.2024 Zink Doug
Officer		 Satın almak 128.82 386 460 3 000
13.08.2024 Anderson Brian Edward
SVP, Legal, GC and Corp. Sec.		 Satış 96.79 122 149 1 262
23.06.2023 Chand Ashish
President and CEO		 Satış 91.88 654 461 7 123

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Belden Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Belden Inc." ⇨

9.3. Yorumlar