Şirket analizi Bloom Energy Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%144.77) sektör ortalamasından (%-4.7) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %37.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %82.58 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (24.55 $), adil değerlemeden (17.61 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-60.17%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bloom Energy Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.6% | -7.6% | 0.5% |
| 90 günler | -1% | -14.7% | -5.3% |
| 1 yıl | 144.8% | -4.7% | 8.7% |
BE vs Sektör: Bloom Energy Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %149.47 oranında geride bıraktı.
BE vs Pazar: Bloom Energy Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %136.05 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.78 olan BE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.55 $), adil fiyattan (17.61 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.55 $), adil fiyattan %28.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.16), bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.41) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.95) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.95) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-60.17) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-60.17) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.52) sektörün tamamından (%7.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-11.04) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-11.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | Chitoori Satish Chief Operations Officer |
Satış | 25.09 | 25 592 | 1 020 |
| 22.11.2024 | Sridhar KR Chairman & CEO |
Satış | 25 | 1 167 420 | 46 697 |
| 21.11.2024 | Sridhar KR Chairman & CEO |
Satış | 25 | 10 000 | 400 |
| 20.11.2024 | Sridhar KR Chairman & CEO |
Satış | 25.02 | 1 824 030 | 72 903 |
| 19.11.2024 | ZERVIGON EDDY Director |
Satın almak | 23.92 | 478 400 | 20 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
