Şirket analizi Brookfield Renewable Partners
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.7) sektör ortalamasından (%3.4) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (22.55 $), adil değerlemeden (1.77 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.51) sektör ortalamasından (%-5.53) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.24, 5 yılda %38.31 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.08%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Brookfield Renewable Partners | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 0.1% | -0.1% |
| 90 günler | -22.8% | -15.7% | 6.5% |
| 1 yıl | -18.5% | -5.5% | 25% |
BEP vs Sektör: Brookfield Renewable Partners, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-12.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BEP vs Pazar: Brookfield Renewable Partners geçtiğimiz yıl piyasada %-43.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BEP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.356 olan BEP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.55 $), adil fiyattan (1.77 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.55 $), adil fiyattan %92.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.92), bir bütün olarak sektörünkinden (25.04) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2576) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2576) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.53) sektörün tamamından (2.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.91), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.91) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.08) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.08) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.0672) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.0672) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.73) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.7 sektör ortalamasından %3.4 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%663.04) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
