Şirket analizi Butterfly Network, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%286.14) sektör ortalamasından (%-2.16) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-60.76%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.59 $), adil değerlemeden (2.54 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.23, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Butterfly Network, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | 2.4% | 1.7% |
| 90 günler | 114.3% | -6.3% | 4.6% |
| 1 yıl | 286.1% | -2.2% | 24.9% |
BFLY vs Sektör: Butterfly Network, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %288.3 oranında geride bıraktı.
BFLY vs Pazar: Butterfly Network, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %261.26 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: BFLY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %5.5 olan BFLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.59 $), adil fiyattan (2.54 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.59 $), adil fiyattan %29.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9893) bir bütün olarak sektörünkinden (9.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9893) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.3) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9249) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9249) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.6 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.6) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-60.76) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-60.76) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-43.94) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-43.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-17.01) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-17.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
