Şirket analizi Bright Health Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.53 $), adil fiyattan (9.84 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-68.41%) sektör ortalamasının (ROE=-80.87%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.28) sektör ortalamasından (%-32.19) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.51, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bright Health Group, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.3% | -2.5% |
| 90 günler | 0% | -36.2% | -0.5% |
| 1 yıl | -44.3% | -32.2% | 22.5% |
BHG vs Sektör: Bright Health Group, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-12.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BHG vs Pazar: Bright Health Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-66.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BHG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8516 olan BHG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.53 $), adil fiyattan (9.84 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.53 $), adil fiyattan %50.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (28.56), bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (28.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.13) sektörün genelinden (4.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-62.72) sektörün tamamından (17.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-62.72) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %108.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%108.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-68.41) sektörün tamamından (%-80.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-68.41) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-15.44) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-15.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-620.45) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-620.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
