Şirket analizi BlackRock Core Bond Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.31) sektör ortalamasından (%2.83) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (10.69 $), adil değerlemeden (9.9 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.46) sektör ortalamasından (%25.74) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.12, 5 yılda %24.86 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.29%) sektör ortalamasından (ROE=16.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BlackRock Core Bond Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | -0.7% | 12% | -9.9% |
| 1 yıl | -1.5% | 25.7% | 8.5% |
BHK vs Sektör: BlackRock Core Bond Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-27.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BHK vs Pazar: BlackRock Core Bond Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-9.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BHK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0281 olan BHK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.69 $), adil fiyattan (9.9 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.69 $), adil fiyattan %7.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.61) bir bütün olarak sektörünkinden (155.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9858) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9858) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (65.57) sektörün genelinden (3.87) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (65.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.24), sektörün tamamından (-63.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.24) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.29) sektörün tamamından (%16.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.29) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.87) sektörün tamamından (%3.39) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.31 sektör ortalamasından %2.83 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%87.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
