Şirket analizi Berkshire Hills Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.86) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (26.05 $), adil değerlemeden (17.72 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.5) sektör ortalamasından (%26.44) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.15, 5 yılda %0.9458 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.88%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Berkshire Hills Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -14% | -2.1% |
| 90 günler | -13.9% | 12% | -7.6% |
| 1 yıl | 17.5% | 26.4% | 8.6% |
BHLB vs Sektör: Berkshire Hills Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-8.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BHLB vs Pazar: Berkshire Hills Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %8.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BHLB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3366 olan BHLB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.05 $), adil fiyattan (17.72 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.05 $), adil fiyattan %32 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.65) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.76) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (94.18), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (94.18) piyasanın tamamından (22.62) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.88) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.88) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5592) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5592) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.86 sektör ortalamasından %2.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
