Şirket analizi Brookfield Infrastructure Partners L.P.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.16) sektör ortalamasından (%3.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (30.15 $), adil değerlemeden (4.3 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.75) sektör ortalamasından (%17.15) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %45.92, 5 yılda %37.33 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.63%) sektör ortalamasından (ROE=12.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | -2.9% | -3.9% |
| 90 günler | -5.8% | -0.1% | -6% |
| 1 yıl | 1.8% | 17.2% | 5.2% |
BIP vs Sektör: Brookfield Infrastructure Partners L.P., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-15.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BIP vs Pazar: Brookfield Infrastructure Partners L.P. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.41 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BIP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0337 olan BIP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.15 $), adil fiyattan (4.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.15 $), adil fiyattan %85.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (142.68), bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (142.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4279) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4279) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8117) sektörün tamamından (2.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8117), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.16), sektörün tamamından (5.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.16) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.63) sektörün tamamından (%12.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.63) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1012) sektörün tamamından (%3.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1012) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.68) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.16 sektör ortalamasından %3.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1222.55) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
