Şirket analizi Brookfield Infrastructure Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.37) sektör ortalamasından (%3.32) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.91) sektör ortalamasından (%-41.49) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (40.3 $), adil değerlemeden (6.03 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %50.65, 5 yılda %35.13 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.96%) sektör ortalamasından (ROE=11.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Brookfield Infrastructure Corporation | Utilities | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -4% | 2.7% | 1.5% |
90 günler | 11.4% | -49.7% | 10.6% |
1 yıl | 20.9% | -41.5% | 33.9% |
BIPC vs Sektör: Brookfield Infrastructure Corporation, geçen yıl "Utilities" sektörünü %62.41 oranında geride bıraktı.
BIPC vs Pazar: Brookfield Infrastructure Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-12.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BIPC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4022 olan BIPC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (40.3 $), adil fiyattan (6.03 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (40.3 $), adil fiyattan %85 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.32), bir bütün olarak sektörünkinden (24.99) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (2.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.02) sektörün tamamından (2.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.06), sektörün tamamından (6.48) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.06) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.73 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.73) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.96) sektörün tamamından (%11.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.96) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4666) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4666) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.37 sektör ortalamasından %3.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%74.86) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir