Şirket analizi BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%46.52) sektör ortalamasından (%-11.38) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %44.8 %100'ün altındadır ve 5 yılda %56.48 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (109.48 $), adil değerlemeden (55.27 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=41.8%) sektör ortalamasından (ROE=52.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
10 martha 04:02 BJ's Wholesale Club plans expansion into Texas
2.3. Piyasa verimliliği
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | 16.7% | -6.1% | -6.6% |
| 1 yıl | 46.5% | -11.4% | 6.9% |
BJ vs Sektör: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %57.9 oranında geride bıraktı.
BJ vs Pazar: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %39.61 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BJ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8946 olan BJ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (109.48 $), adil fiyattan (55.27 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (109.48 $), adil fiyattan %49.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.72) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6) bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4385) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4385), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.41) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.41) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%41.8) sektörün tamamından (%52.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%41.8) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.04) sektörün tamamından (%8.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.71) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0048) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
