Şirket analizi The Buckle, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (40.58 $), adil fiyattan (48.78 $) daha düşük
- Temettüler (%9.36) sektör ortalamasından (%2.89) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.32) sektör ortalamasından (%-3.25) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=55.71%) sektör ortalamasının (ROE=52.71%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %35.45, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Buckle, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | -2.2% | -4.1% |
| 90 günler | -20.8% | -2.1% | -8.3% |
| 1 yıl | -2.3% | -3.2% | 8.1% |
BKE vs Sektör: The Buckle, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %0.9227 oranında geride bıraktı.
BKE vs Pazar: The Buckle, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BKE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0447 olan BKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (40.58 $), adil fiyattan (48.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (40.58 $), adil fiyattan %20.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.35) bir bütün olarak sektörünkinden (41.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.44) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.46) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.45) sektörün tamamından (26.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.45) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%15.59) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%55.71) sektörün tamamından (%52.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%55.71) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%25.46) sektörün tamamından (%8.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%25.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%66.37) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%66.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.36 sektör ortalamasından %2.89 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.46) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
