BankUnited, Inc. (BKU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для BankUnited, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%3.27) sektör ortalamasından (%2.68) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (33.34 $), adil değerlemeden (26.44 $) daha yüksek
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.48) sektör ortalamasından (%26.65) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %28.07, 5 yılda %14.94 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.93%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür

Benzer şirketler

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	BankUnited, Inc.	Financials	Dizin
7 günler	-1.5%	-11.8%	-2.1%
90 günler	-18%	12.2%	-7.6%
1 yıl	22.5%	26.7%	8.6%

BKU vs Sektör: BankUnited, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-4.17 oranında biraz düşük performans gösterdi.

BKU vs Pazar: BankUnited, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %13.9 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BKU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4324 olan BKU.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 13.27

P/S: 1.22

Daha fazla veri BKU

3.2. Hasılat

EPS	2.43
ROE	6.93%
ROA	0.4996%
ROIC	0%
Ebitda margin	2.1%

Daha fazla veri BKU

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (33.34 $), adil fiyattan (26.44 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (33.34 $), adil fiyattan %20.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.27) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9198) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9198) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.22) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (186.07), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (186.07) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.94 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.94) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.93) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.93) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4996) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4996) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%28.07%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %14.94'den %28.07'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %5617.83 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.27 sektör ortalamasından %2.68 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.27) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.03.2023	Bansal Rishi Officer of Subsidiary	Satın almak	23.11	239 142	10 348
15.03.2023	Cornish Thomas M. Chief Operating Officer	Satın almak	23.11	405 604	17 551
15.03.2023	LUNAK LESLIE Chief Financial Officer	Satın almak	23.11	229 945	9 950
15.03.2023	Singh Rajinder P President and CEO	Satın almak	23.11	919 755	39 799

9. Promosyonlar forumu BankUnited, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "BankUnited, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: BKU - BankUnited, Inc.

Şirket analizi BankUnited, Inc.