Şirket analizi Bausch + Lomb Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.88) sektör ortalamasından (%-16.29) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.8%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (15.86 $), adil değerlemeden (8.33 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %33.94, 5 yılda %0.811 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bausch + Lomb Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -14% | -2.8% |
| 90 günler | -20.6% | -17% | -2.9% |
| 1 yıl | -5.9% | -16.3% | 15.5% |
BLCO vs Sektör: Bausch + Lomb Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %10.41 oranında geride bıraktı.
BLCO vs Pazar: Bausch + Lomb Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-21.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BLCO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.113 olan BLCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.86 $), adil fiyattan (8.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.86 $), adil fiyattan %47.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (346.7), bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (346.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8069) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8069) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.35) sektörün tamamından (4.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.33) sektörün tamamından (17.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.33) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %285.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%285.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.8) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.8) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.93) sektörün tamamından (%6.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
