Şirket analizi Banco Macro S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.6) sektör ortalamasından (%2.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%176.5) sektör ortalamasından (%24.75) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.73%) sektör ortalamasının (ROE=10.76%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (79.41 $), adil değerlemeden (59.8 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.91, 5 yılda %7.39 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Banco Macro S.A. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 2.5% | 0.6% |
| 90 günler | 51.2% | 0.5% | 7% |
| 1 yıl | 176.5% | 24.7% | 31.9% |
BMA vs Sektör: Banco Macro S.A., geçen yıl "Financials" sektörünü %151.75 oranında geride bıraktı.
BMA vs Pazar: Banco Macro S.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %144.61 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BMA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.39 olan BMA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (79.41 $), adil fiyattan (59.8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (79.41 $), adil fiyattan %24.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0295) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0295) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0085) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0085) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0061) sektörün tamamından (3.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0061), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-2.56), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.56) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %423.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%89391.19) 5 yıllık ortalama getiriden (%423.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%89391.19) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.73) sektörün tamamından (%10.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.73) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.74) sektörün tamamından (%3.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.6 sektör ortalamasından %2.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.084) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
