Şirket analizi Badger Meter
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.9) sektör ortalamasından (%0.3228) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.8032 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.06 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.93%) sektör ortalamasının (ROE=-13.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (195.24 $), adil değerlemeden (41.5 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.5847) sektör ortalamasının (%3.29) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Badger Meter | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.6% | -6.4% | 0.5% |
| 90 günler | -15.3% | -10% | -5.3% |
| 1 yıl | 26.9% | 0.3% | 8.7% |
BMI vs Sektör: Badger Meter, geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %26.58 oranında geride bıraktı.
BMI vs Pazar: Badger Meter geçtiğimiz yıl piyasadan %18.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BMI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5174 olan BMI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (195.24 $), adil fiyattan (41.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (195.24 $), adil fiyattan %78.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.16), bir bütün olarak sektörünkinden (6.36) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.81), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5178) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.47) sektörün genelinden (0.2793) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.87), sektörün tamamından (7.02) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.87) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.93) sektörün tamamından (%-13.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.93) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.92) sektörün tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.77) sektörün tamamından (%7.28) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5847, sektör ortalamasının %3.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5847, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.5847 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
