Şirket analizi Bristol-Myers
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.69) sektör ortalamasından (%1.31) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.28) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.27%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (55.83 $), adil değerlemeden (50.82 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %41.97, 5 yılda %36.59 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:57 Western drugmakers are still providing medicines to Russia
18 kasım 17:51 Drugmakers raised prices by 6.6% on average early this year
2.3. Piyasa verimliliği
| Bristol-Myers | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6% | 2.4% | -0.1% |
| 90 günler | 14.9% | -4.9% | 6.5% |
| 1 yıl | 20.3% | -0.8% | 25% |
BMY vs Sektör: Bristol-Myers, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %21.03 oranında geride bıraktı.
BMY vs Pazar: Bristol-Myers geçtiğimiz yıl piyasada %-4.69 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BMY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.39 olan BMY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (55.83 $), adil fiyattan (50.82 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (55.83 $), adil fiyattan %9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.54) bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.69) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.41) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.23) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.23) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-37.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-37.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.27) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.27) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.43) sektörün tamamından (%6.71) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.09) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.69 sektör ortalamasından %1.31 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.69 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.12) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
