Şirket analizi Barnes & Noble Education, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.94 $), adil fiyattan (126.68 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-91.58) sektör ortalamasından (%1.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %48.7, 5 yılda %14.11 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-62.79%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Barnes & Noble Education, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.2% | -5.7% | 2.9% |
| 90 günler | 11.6% | -5.1% | 2.4% |
| 1 yıl | -91.6% | 1.8% | 26.4% |
BNED vs Sektör: Barnes & Noble Education, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-93.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BNED vs Pazar: Barnes & Noble Education, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-117.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BNED, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.76 olan BNED.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.94 $), adil fiyattan (126.68 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.94 $), adil fiyattan %1174.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (34.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7672) bir bütün olarak sektörünkinden (3.92) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7672) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0346) sektörün tamamından (2.97) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0346), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.01) sektörün tamamından (49.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.01) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-62.79) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-62.79) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.7) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-12.53) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-12.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
